Cập nhật 19/08/2026: Bizzi bổ sung 2 workbook quản trị tổng hợp mới để người dùng có thể bắt đầu từ một file hoàn chỉnh thay vì tự ghép nhiều mẫu rời. Bên dưới vẫn giữ 18 nhóm mẫu chuyên biệt với 21 file tải đang có. Tổng cộng bài hiện cung cấp 23 file tải; định dạng được ghi rõ để tránh nhầm giữa Excel và Word.
Nếu bạn dùng file cho quản trị nội bộ như dự báo, ngân sách, theo dõi công nợ hoặc phân tích lãi lỗ, có thể điều chỉnh theo nhu cầu quản lý. Nếu file được dùng như sổ kế toán hoặc báo cáo tài chính, cần xác định đúng chế độ kế toán và năm tài chính trước khi sử dụng; các file gắn Thông tư 200 trong bộ cũ không nên mặc định là biểu mẫu hiện hành cho năm tài chính 2026.
Tải 2 workbook quản lý tài chính doanh nghiệp 2026 do Bizzi tổng hợp
Nếu bạn chưa có hệ thống file riêng, nên bắt đầu từ một trong hai workbook dưới đây. Cả hai đều là mẫu quản trị nội bộ, có công thức và dashboard cơ bản, không phải biểu mẫu kế toán bắt buộc theo Thông tư 99, 133 hoặc 58.
Mẫu quản lý tài chính doanh nghiệp 2026 – Master Workbook
Phù hợp khi: doanh nghiệp nhỏ hoặc Finance team cần một file chung để bắt đầu quản lý thu – chi, doanh thu – chi phí – lợi nhuận, công nợ, dòng tiền và ngân sách.
- 8 sheet: Hướng dẫn, Danh mục, Thu-Chi, DT-CP-LN, Công nợ, Dòng tiền, Ngân sách vs Thực tế và Dashboard.
- Có công thức tự tính lợi nhuận, dư nợ, quá hạn, dòng tiền thuần, số dư cuối kỳ và chênh lệch ngân sách.
- Có dashboard tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tiền, phải thu, phải trả và ngân sách.
Nên dùng file này nếu mục tiêu là quản lý tài chính tổng hợp trong một workbook.
Mẫu báo cáo quản trị tài chính nội bộ 2026
Phù hợp khi: CFO, Finance Manager hoặc chủ doanh nghiệp cần monthly management review với P&L, dòng tiền, ngân sách so với thực tế và AR/AP.
- 6 sheet: Hướng dẫn, Dữ liệu tháng, P&L, Dòng tiền, Ngân sách vs Thực tế, AR-AP và Dashboard.
- Dữ liệu chỉ nhập một lần ở sheet tháng; các báo cáo còn lại đọc và tính tự động.
- Dashboard tổng hợp doanh thu, gross profit, lợi nhuận trước thuế, cash balance, AR và AP.
Đây là báo cáo quản trị nội bộ, không thay thế B01-DN, B02-DN, B03-DN hoặc B09-DN theo chế độ kế toán áp dụng.
Chọn nhanh mẫu file Excel quản lý tài chính theo nhu cầu
Nếu muốn dùng một file tổng hợp, hãy bắt đầu từ 2 workbook mới ở trên. Nếu chỉ cần một nghiệp vụ cụ thể, chọn trực tiếp mẫu chuyên biệt trong bảng dưới đây.
| Nhu cầu | Mẫu nên xem trước | Tính chất |
|---|---|---|
| Quản lý tài chính tổng hợp trong một file | Master Workbook 2026 | Quản trị nội bộ tổng hợp |
| Monthly management reporting | Management Reporting Workbook | P&L, cash flow, budget, AR/AP |
| Lập kế hoạch tài chính tổng thể | Mẫu 01 – Kế hoạch tài chính | Quản trị nội bộ |
| Dự báo doanh thu, chi phí và kết quả | Mẫu 02 – Dự báo tài chính | Quản trị nội bộ |
| Theo dõi lãi/lỗ 12 tháng | Mẫu 04 – Dự báo lãi/lỗ | Quản trị nội bộ |
| Tính điểm hòa vốn | Mẫu 05 – Phân tích hòa vốn | Quản trị nội bộ |
| Quản lý chi phí công trình | Mẫu 08 – Chi phí công trình | Theo dõi dự án |
| Theo dõi công nợ đến hạn/quá hạn | Mẫu 09 – Công nợ quá hạn | Quản trị công nợ |
| Theo dõi thu – chi doanh nghiệp | Mẫu 11 – Bảng thu chi | Quản trị nội bộ |
| Theo dõi quỹ tiền mặt | Mẫu 14 – Sổ quỹ tiền mặt | Cần đối chiếu chế độ kế toán |
| Lập báo cáo tài chính | Mẫu 15 – Báo cáo tình hình tài chính | Cần đối chiếu biểu mẫu hiện hành |
Mẫu kế hoạch tài chính, dự báo và phân tích lợi nhuận
File Excel kế hoạch tài chính doanh nghiệp
Phù hợp khi: doanh nghiệp nhỏ hoặc startup cần một workbook để lập kế hoạch kinh doanh và kết nối các giả định tài chính trong cùng một file.
File hiện có đã được kiểm tra trực tiếp và gồm 13 sheet, trong đó có nghiên cứu thị trường, mốc kế hoạch, dự báo bán hàng 12 tháng/3 năm, báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán, ngân lưu, ngân sách và phân tích hòa vốn. File có công thức sẵn ở nhiều sheet; trước khi dùng cho số liệu thật, nên thay dữ liệu mẫu, kiểm tra ô công thức và khóa vùng không muốn chỉnh sửa.
File Excel dự báo tài chính và phân tích chi phí
Phù hợp khi: cần theo dõi giả định doanh thu, chi phí và kết quả dự kiến để so sánh các kịch bản kinh doanh. Không nên xem forecast là số liệu chắc chắn; cần ghi rõ giả định, kỳ dự báo và người chịu trách nhiệm cập nhật.
File Excel dự phòng nguồn vốn và dòng tiền
Phù hợp khi: doanh nghiệp cần ước tính thiếu hụt tiền, mức dự phòng và thời điểm cần chuẩn bị nguồn vốn. Nên tách rõ số dư đầu kỳ, dòng tiền dự kiến, khoản chi bắt buộc và phương án bổ sung vốn để tránh nhầm giữa lợi nhuận kế toán và tiền có thể sử dụng.
File Excel dự báo lãi – lỗ 12 tháng
Phù hợp khi: cần so sánh kế hoạch với thực tế theo tháng và nhìn sớm biến động doanh thu, giá vốn, chi phí vận hành hoặc lợi nhuận. Khi dùng nội bộ, doanh nghiệp có thể thiết kế P&L theo sản phẩm, dự án hoặc trung tâm chi phí thay vì buộc phải sao chép nguyên một mẫu báo cáo tài chính.
File Excel phân tích điểm hòa vốn
Phù hợp khi: cần xác định ngưỡng doanh thu hoặc sản lượng bù đủ chi phí. Trước khi sử dụng kết quả, cần phân loại nhất quán định phí, biến phí và biên đóng góp; nếu doanh nghiệp có nhiều sản phẩm, giả định về cơ cấu bán hàng phải được ghi rõ.
Mẫu quản lý doanh thu, chi phí theo mô hình kinh doanh
File Excel quản lý doanh thu và chi phí bán hàng
Phù hợp khi: cần theo dõi doanh thu bán hàng cùng các khoản chi trực tiếp liên quan. Nên thống nhất kỳ ghi nhận, kênh bán, phương thức thanh toán và nhóm chi phí để có thể tổng hợp theo tháng mà không phải sửa lại dữ liệu nguồn.
File Excel quản lý thu chi quán cà phê
Phù hợp khi: chủ quán cần bảng theo dõi cơ bản cho tiền vào, tiền ra và số dư. Với mô hình có nhiều ca bán hoặc nhiều kênh thanh toán, nên bổ sung trường ca làm việc, kênh bán, hình thức thanh toán và người ghi nhận để việc đối chiếu cuối ngày rõ ràng hơn.
File Excel quản lý chi phí công trình xây dựng
Phù hợp khi: cần theo dõi khoản thu – chi theo từng công trình hoặc hạng mục. Nên thêm mã công trình, nhóm chi phí, nhà cung cấp, người thực hiện, chứng từ liên quan và trạng thái thanh toán; nếu một chi phí dùng chung cho nhiều công trình, cần quy định tiêu thức phân bổ trước khi tổng hợp.
Mẫu công nợ, thu chi và kế toán nội bộ
File Excel theo dõi công nợ phát sinh, đến hạn và quá hạn
Phù hợp khi: kế toán cần danh sách khoản phải thu/phải trả theo đối tượng, ngày phát sinh và hạn thanh toán. Cần tách số đã thanh toán, số còn lại và trạng thái đúng hạn/quá hạn để tránh nhìn doanh số thay cho số tiền thực sự còn phải thu.
File Excel theo dõi công nợ phải thu và phải trả
Phù hợp khi: cần quản lý danh mục khách hàng/nhà cung cấp và số dư công nợ. Nếu công nợ phát sinh từ nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, nên lưu thêm mã giao dịch và chứng từ gốc để có thể đối chiếu khi hai bên chênh số liệu.
File Excel bảng quản lý thu chi doanh nghiệp
Phù hợp khi: doanh nghiệp cần ghi nhận giao dịch thu – chi theo ngày, tháng hoặc kỳ quản trị. Nên quy định danh mục thu/chi ngay từ đầu; nếu mỗi người tự nhập một cách gọi khác nhau, báo cáo tổng hợp sẽ nhanh chóng bị phân mảnh.
File Excel quản lý thu chi cửa hàng
Phù hợp khi: cửa hàng có nhiều giao dịch trong ngày và cần đối chiếu theo ca/người thực hiện. Bộ hiện có hai file: một file quản lý chi tiêu hàng ngày và một file theo dõi thu chi cho công ty.
File Excel kế toán nội bộ và phiếu thu chi
Phù hợp khi: cần theo dõi thu – chi nội bộ và lưu dữ liệu phục vụ đối chiếu. Mẫu nội bộ có thể tùy chỉnh theo quy trình doanh nghiệp, nhưng nếu một bảng đồng thời được dùng làm chứng từ hoặc sổ kế toán thì phải kiểm tra lại các trường thông tin và yêu cầu của chế độ kế toán áp dụng.
Mẫu sổ quỹ tiền mặt: file TT200 cũ và file TT133 đang có
Sổ quỹ dùng để theo dõi tiền mặt thực tế thu, chi và tồn quỹ. Hai file dưới đây được giữ nguyên để không làm mất tài liệu đang có, nhưng cách dùng trong năm 2026 không giống nhau.
Mẫu báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh
Các file trong nhóm này cần được phân biệt với báo cáo quản trị. Nếu doanh nghiệp dùng để nộp hoặc lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, không nên lấy tên file hoặc bố cục cũ làm căn cứ duy nhất.
File Excel “bảng cân đối kế toán” cũ: dùng như mẫu tham khảo
File đang có trong bộ tài liệu mang tên “bảng cân đối kế toán”. Từ chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT99, báo cáo tương ứng được gọi là Báo cáo tình hình tài chính – Mẫu B01-DN đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Vì vậy, file cũ phù hợp để tham khảo dữ liệu/cấu trúc hoặc đối chiếu kỳ trước; trước khi dùng cho kỳ áp dụng TT99 cần kiểm tra lại biểu mẫu hiện hành.
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp
Bộ hiện có hai file Word gắn TT200, không phải file Excel. Chúng được giữ lại cho nhu cầu đối chiếu hồ sơ cũ. Với doanh nghiệp áp dụng TT99, hệ thống báo cáo tài chính năm có Báo cáo lưu chuyển tiền tệ B03-DN; cần đối chiếu biểu mẫu và hướng dẫn mới thay vì đổi tên file cũ rồi sử dụng.
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lãi lỗ nội bộ
Bộ hiện có một file Word gắn TT200 và một file Word báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ. Với TT99, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm dùng Mẫu B02-DN trong phạm vi áp dụng. Báo cáo lãi lỗ quản trị nội bộ có thể thiết kế linh hoạt hơn, miễn doanh nghiệp hiểu rõ mục tiêu và nguồn dữ liệu.
Mẫu theo dõi tài chính cá nhân trong bộ tham khảo
Cấu trúc file Excel quản lý thu chi cá nhân
Một bảng thu chi cá nhân thường chỉ cần ngày, nguồn thu, nhóm chi, số tiền, phương thức thanh toán, mục tiêu tiết kiệm và ghi chú. Bộ hiện tại chưa có file tải riêng cho nhóm này, vì vậy không nên hiển thị nút tải giả hoặc gắn nhầm một file doanh nghiệp sang mẫu cá nhân.
Mẫu Excel tài chính năm 2026: khi nào cần đối chiếu Thông tư 99, 133 và 58?
Phần lớn file dự báo, ngân sách, điểm hòa vốn, công nợ hoặc báo cáo quản trị trong bài là công cụ nội bộ. Pháp luật không ấn định một workbook Excel chung cho toàn bộ hoạt động quản trị tài chính. Yêu cầu pháp lý trở nên quan trọng khi doanh nghiệp dùng file như chứng từ, sổ kế toán hoặc báo cáo tài chính.
| Trường hợp | Văn bản cần lưu ý | Cách xử lý file trong bài |
|---|---|---|
| Năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau 01/01/2026 và doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp | Thông tư 99/2025/TT-BTC | Không dùng file TT200 như mẫu hiện hành mặc định; đối chiếu hệ thống chứng từ, sổ và BCTC theo TT99. |
| Năm tài chính đã bắt đầu trước 01/01/2026 | Kiểm tra chế độ đang áp dụng cho năm tài chính đó | Không đổi chế độ kế toán giữa kỳ chỉ vì bước sang ngày 01/01/2026; xác định ngày bắt đầu năm tài chính trước. |
| Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang áp dụng TT133 | TT133/2016/TT-BTC và TT46/2025/TT-BTC | TT133 hiện ở trạng thái hết hiệu lực một phần; cần đọc nội dung đang còn hiệu lực cùng phần sửa đổi. |
| Doanh nghiệp siêu nhỏ có năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau 01/07/2026 | Thông tư 58/2026/TT-BTC | Đối chiếu hệ thống sổ/BCTC dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ; không lấy mẫu TT200 hoặc TT133 làm mặc định. |
Để xem nhóm chứng từ kế toán theo chế độ mới, tham khảo mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 99.
Cách dùng file Excel quản lý tài chính để giảm lỗi số liệu
File mẫu chỉ giúp rút ngắn thời gian thiết kế bảng. Chất lượng báo cáo vẫn phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào, công thức, cách phân loại và quy trình kiểm tra.
- Tạo một bản sao trước khi nhập dữ liệu thật. Giữ file gốc để có thể quay lại đối chiếu khi công thức hoặc định dạng bị sửa.
- Xác định mục tiêu của file. Phân biệt rõ theo dõi nội bộ, forecast, công nợ, sổ quỹ hay báo cáo tài chính.
- Chuẩn hóa danh mục. Dùng mã khách hàng, nhà cung cấp, dự án, khoản mục chi phí và kỳ báo cáo nhất quán.
- Kiểm tra công thức trước khi kéo hoặc sao chép. Đặc biệt lưu ý tham chiếu tương đối/tuyệt đối, vùng dữ liệu mở rộng và ô bị nhập đè lên công thức.
- Đối chiếu với chứng từ nguồn. Thu – chi, công nợ và số dư tiền phải quay về được giao dịch hoặc hồ sơ liên quan.
- Quản lý phiên bản. Quy định người cập nhật, thời điểm chốt và nơi lưu bản đã khóa để tránh nhiều file “final” khác nhau.
- Kiểm tra lại chế độ kế toán nếu dùng cho báo cáo/sổ chính thức. Không suy ra tính hợp lệ pháp lý chỉ từ tên file hoặc năm trong tên tài liệu.
| Kiểm tra | Câu hỏi cần trả lời |
|---|---|
| Dữ liệu đầu vào | Trường nào được nhập tay, trường nào phải lấy từ hệ thống/chứng từ? |
| Công thức | Có ô lỗi, tham chiếu sai, công thức bị ghi đè hoặc vùng tổng hợp thiếu dòng mới không? |
| Danh mục | Tên khoản mục, mã đối tượng, dự án và kỳ báo cáo đã thống nhất chưa? |
| Đối chiếu | Có thể truy ngược số liệu về hóa đơn, hợp đồng, phiếu thu/chi hoặc giao dịch không? |
| Phiên bản | Ai được sửa file, đâu là bản chốt và có lịch sử thay đổi không? |
| Pháp lý | Nếu dùng như sổ/BCTC, biểu mẫu và chế độ kế toán đã đúng với doanh nghiệp và năm tài chính chưa? |
Khi nào Excel còn phù hợp, khi nào nên chuyển sang hệ thống?
Excel vẫn phù hợp khi số người cập nhật ít, dữ liệu chưa quá lớn, quy tắc tính toán tương đối ổn định và doanh nghiệp có thể kiểm soát phiên bản. Vấn đề thường xuất hiện khi một file bắt đầu phải gánh đồng thời cả nhập liệu, phê duyệt, thanh toán, lưu chứng từ, theo dõi ngân sách và báo cáo.
| Tình huống | Excel có thể phù hợp | Nên cân nhắc hệ thống |
|---|---|---|
| Số người tham gia | Một hoặc vài người, quyền sửa rõ | Nhiều phòng ban cùng tạo yêu cầu, duyệt và theo dõi |
| Quy trình | Chủ yếu ghi nhận/tổng hợp | Có hạn mức, ngân sách, nhiều cấp phê duyệt, thanh toán và đối soát |
| Chứng từ | Khối lượng ít, có thư mục lưu trữ thống nhất | Cần liên kết từng khoản chi với hóa đơn/biên nhận/lịch sử duyệt |
| Phiên bản | Có người quản file và quy tắc chốt | Thường xuyên ghi đè, gửi file qua lại hoặc khó xác định bản cuối |
| Báo cáo | Có thể chờ tổng hợp theo kỳ | Cần theo dõi thực chi và ngân sách liên tục |
Bizzi phù hợp ở đâu khi quy trình chi tiêu vượt khỏi phạm vi của file Excel?
Bizzi Expense Pay phù hợp hơn ở lớp quản lý vòng đời chi tiêu: ngân sách/hạn mức, yêu cầu tạm ứng hoặc chi tiêu, phê duyệt, thanh toán và đối soát chứng từ. Giao dịch có thể được liên kết với yêu cầu, hóa đơn, biên nhận và lịch sử phê duyệt để hỗ trợ kiểm tra.
Bizzi không nên được hiểu là công cụ thay thế mọi file trong bộ này. Các bài toán như forecast tài chính, phân tích điểm hòa vốn, P&L quản trị hay lập báo cáo tài chính vẫn cần quy trình và hệ thống dữ liệu phù hợp với mục đích riêng.
| Bước | Bizzi hỗ trợ theo source sản phẩm hiện hành |
|---|---|
| Ngân sách & hạn mức | Thiết lập phạm vi chi và theo dõi mức sử dụng theo chính sách/quy định đã cấu hình. |
| Yêu cầu & phê duyệt | Ghi nhận yêu cầu chi/tạm ứng và luồng phê duyệt trước khi chi. |
| Thanh toán | Hỗ trợ các phương thức thanh toán thuộc hệ sinh thái Expense Pay theo phạm vi triển khai. |
| Đối soát | Liên kết giao dịch với hóa đơn, biên nhận và lịch sử phê duyệt để hỗ trợ hậu kiểm. |
Tìm hiểu giải pháp quản lý chi phí và thanh toán của Bizzi
Nếu doanh nghiệp đang gặp khó ở khâu yêu cầu chi, phê duyệt, hạn mức, thanh toán hoặc đối soát chứng từ, có thể xem phạm vi của Bizzi Expense Pay trước khi quyết định thay đổi quy trình.
Câu hỏi thường gặp về file Excel quản lý tài chính doanh nghiệp
File Excel quản lý tài chính doanh nghiệp nên có những phần nào?
Không có một cấu trúc duy nhất cho mọi doanh nghiệp. Tối thiểu nên xác định dữ liệu đầu vào, danh mục dùng chung, bảng giao dịch, phần tổng hợp và các kiểm tra đối chiếu. Nếu mục tiêu là forecast hoặc P&L, cần thêm giả định và kỳ so sánh; nếu là công nợ, cần ngày đến hạn và số còn phải thu/trả.
Có thể dùng một file Excel cho cả thu chi, công nợ và báo cáo tài chính không?
Có thể ở quy mô nhỏ, nhưng càng nhiều nghiệp vụ thì rủi ro công thức, quyền sửa và phiên bản càng lớn. Nên tách dữ liệu nguồn khỏi báo cáo và chỉ gộp khi có quy tắc rõ về danh mục, đối chiếu và người chịu trách nhiệm.
Mẫu Excel quản trị nội bộ có bắt buộc theo Thông tư 99 không?
Không nên mặc định như vậy. Forecast, ngân sách, điểm hòa vốn hoặc báo cáo quản trị có thể được thiết kế theo nhu cầu nội bộ. TT99 trở nên trực tiếp liên quan khi doanh nghiệp lập chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài chính thuộc phạm vi của chế độ kế toán doanh nghiệp.
Năm 2026 còn dùng file theo Thông tư 200 được không?
Các file TT200 trong bộ này nên được xem là tài liệu cũ để tham khảo hoặc đối chiếu kỳ trước. Với năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau 01/01/2026, doanh nghiệp thuộc phạm vi TT99 cần đối chiếu TT99; doanh nghiệp có năm tài chính bắt đầu trước mốc đó cần xác định chế độ áp dụng cho cả năm tài chính, không đổi giữa kỳ chỉ vì sang ngày 01/01/2026.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang dùng TT133 cần lưu ý gì?
CSDL quốc gia về văn bản pháp luật ghi TT133 ở trạng thái hết hiệu lực một phần và lịch sử cho thấy văn bản được sửa đổi từ 01/07/2025 bởi TT46/2025/TT-BTC. Khi dùng mẫu kế toán gắn TT133, cần kiểm tra phần đang còn hiệu lực và nội dung sửa đổi liên quan.
Doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng văn bản nào từ nửa cuối 2026?
TT58/2026/TT-BTC có hiệu lực 01/07/2026 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày này đối với doanh nghiệp siêu nhỏ theo phạm vi của thông tư. Doanh nghiệp cần xác định đúng thời điểm bắt đầu năm tài chính và chế độ mình lựa chọn trước khi dùng mẫu sổ hoặc báo cáo.
Tại sao bộ này có file Word trong khi tiêu đề nói về Excel?
Nội dung cũ đã chứa một số báo cáo ở định dạng DOC/DOCX. Bản cập nhật hiển thị đúng định dạng và giữ các file đó để không làm mất tài liệu đang có, đồng thời ghi rõ khi file là tài liệu TT200 cũ hoặc mẫu nội bộ.
Hai workbook mới khác gì so với 21 file chuyên biệt bên dưới?
Hai workbook mới được thiết kế để dùng như điểm bắt đầu: một file quản lý tài chính tổng hợp và một file báo cáo quản trị tháng. 21 file bên dưới phục vụ từng nghiệp vụ hoặc tình huống cụ thể hơn. Nếu chưa có hệ thống file, nên dùng workbook tổng hợp trước; nếu đã biết chính xác nhu cầu, có thể tải mẫu chuyên biệt.
Chọn file theo công việc, không chọn chỉ theo tên mẫu
Một file Excel hữu ích phải giúp người dùng trả lời được ba câu hỏi: dữ liệu nào cần nhập, số liệu nào được tính/tổng hợp và ai chịu trách nhiệm kiểm tra. Với các mẫu quản trị nội bộ, doanh nghiệp có thể tùy chỉnh để phù hợp quy trình. Với sổ kế toán và báo cáo tài chính, cần kiểm tra chế độ kế toán và năm tài chính trước khi sử dụng.
Nếu quy trình đã vượt khỏi việc ghi chép và tổng hợp — chẳng hạn cần ngân sách/hạn mức, nhiều cấp duyệt, thanh toán và đối soát chứng từ — khi đó mới nên đánh giá một hệ thống quản lý chi phí phù hợp thay cho việc tiếp tục mở rộng workbook.
